Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD

Aktuelle Daten

WKN:
972047 
ISIN:
LU0035745552 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
17.06.2019 
Aktuell:
349,79 
Vortag
349,79 
Diff (Vortag):
0,06 
Diff % (Vortag):
0,02 
KAG:
Vontobel AM.S.A. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD 6,39% 9,06% 12,81%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD

Name:
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Hervé Hanoune, Ludovic Colin 
Fondsvolumen
531776189.3266 USD 
Auflagedatum
25.10.1991 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
972047 
ISIN:
LU0035745552 
Aktuell:
349,79
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,80% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 17.06.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 6,39% 9,06% 12,81% 21,95%
Volatilität 2,64% 3,16% 2,96% 3,83%
Sharpe Ratio 5,69% 2,97% 1,49% 1,14%
Bester Monat 2,00 2,00 2,00 2,79
Schlechtester Monat 0,37% -3,06% -3,06% -3,06%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.


Größte Positionen per

5.7% CP Portugal 05.03.2030 Senior 9,02%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I 7,25%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027 3,08%
Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021 2,54%
Intesa Sanpaolo SpA (var) 2,49%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021 2,02%
National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020 1,70%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022 1,68%
Czech Republic Government Bond 0,75% 23.02.2021 1,51%
AXA SA 5,5% 1,40%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM.S.A.
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com