Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD

Aktuelle Daten

WKN:
972047 
ISIN:
LU0035745552 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
16.01.2019 
Aktuell:
332,00 
Vortag
331,87 
Diff (Vortag):
0,13 
Diff % (Vortag):
0,04 
KAG:
Vontobel AM.S.A. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD 0,98% 2,90% 9,46%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD

Name:
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Hervé Hanoune 
Fondsvolumen
492936628.8927 USD 
Auflagedatum
25.10.1991 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
972047 
ISIN:
LU0035745552 
Aktuell:
332,00
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,80% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 16.01.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,98% 2,90% 9,46% 17,63%
Volatilität 2,76% 3,35% 3,31% 3,79%
Sharpe Ratio 9,13% 0,96% 1,02% 0,95%
Bester Monat 1,92 1,92 1,92 2,79
Schlechtester Monat 0,98% -3,06% -3,06% -3,06%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.


Größte Positionen per

5.7% CP Portugal 05.03.2030 9,86%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I 6,49%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027 3,02%
Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021 2,66%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022 2,22%
Intesa Sanpaolo SpA (var) 1,93%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024 1,80%
National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020 1,76%
Telefonica Europe BV (var) 1,56%
Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024 1,42%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM.S.A.
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: http://www.vontobel.com