Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
78538 
ISIN:
AT0000785381 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
18.07.2019 
Aktuell:
125,42 
Vortag
125,57 
Diff (Vortag):
-0,15 
Diff % (Vortag):
-0,12 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA 13,56% 6,64% 16,33%


Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA

Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
1343827533.7000 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
78538 
ISIN:
AT0000785381 
Aktuell:
125,42
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,25% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 18.07.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 13,56% 6,64% 16,33% 34,06%
Volatilität 5,15% 5,75% 5,37% 6,84%
Sharpe Ratio 5,23% 1,22% 1,03% 0,94%
Bester Monat 4,32 4,32 4,32 6,12
Schlechtester Monat -4,38% -4,38% -4,38% -4,71%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.


Größte Positionen per

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22 1,02%
OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24 0,72%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26 0,64%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/23 0,54%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24 0,54%
CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24 0,54%
NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24 0,45%
EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23 0,36%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28 0,35%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28 0,34%


Managerbericht

Mit Anfang Mai nahm die Aufwärtsbewegung an den internationalen Aktienmärkten ein jähes Ende. Besonders der sich wieder verschärfende Handelskonflikt bereitete den Anlegern Sorgen und befeuerte die Korrektur. Statt einer Einigung drehten USA und China abwechselnd an der Eskalationsschraube. Auch Unternehmensanleihen litten unter dem schwächeren Risikosentiment und mussten Ausweitungen der Risikoaufschläge von ca. 10 Basispunkten hinnehmen. Die Reduktion der Quote bei Corporates im Fonds versus Staatsanleihen wirkte sich dementsprechend positiv aus, sichere Anleihen konnten in diesem Umfeld zum Teil deutliche Zugewinne verbuchen. Der Fonds entwickelte sich in diesem Umfeld leicht schwächer. Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten. Aktuell beträgt die Aktienquote ca. 49 %. (21.05.2019)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at