Parvest Bond USD C EUR

Aktuelle Daten

WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
16.01.2019 
Aktuell:
135,50 
Vortag
135,08 
Diff (Vortag):
0,42 
Diff % (Vortag):
0,31 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LUX) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Parvest Bond USD C EUR 0,53% 5,92% -4,27%


Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Parvest Bond USD C EUR

Name:
Parvest Bond USD C EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Timothy Johnson 
Fondsvolumen
59377056.9816 EUR 
Auflagedatum
17.05.2013 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
Nordamerika 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Aktuell:
135,50
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,75% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 16.01.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,53% 5,92% -4,27% 24,38%
Volatilität 7,09% 6,72% 7,67% 8,49%
Sharpe Ratio 1,87% 0,93% -0,15% 0,56%
Bester Monat 0,53 3,72 3,72 9,40
Schlechtester Monat 0,41% -4,37% -4,54% -4,54%

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.


Größte Positionen per

Fannie Mae 4.5 12/31/2049 8,92%
Fannie Mae 4% 8,28%
HELLENIC T-BILL 0% 18-08/02/2019 0.000% 08/02/2019 6,16%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023 4,19%
FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048 3,10%
WI TREASURY N/B 2.75 06/30/2025 3,00%
FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (var) 25.10.2049 2,85%
Fannie Mae 3,5% 2,79%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027 2,64%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,14%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LUX)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com