Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
78538 
ISIN:
AT0000785381 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
21.05.2019 
Aktuell:
121,94 
Vortag
122,49 
Diff (Vortag):
-0,55 
Diff % (Vortag):
-0,45 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA 10,91% 5,32% 17,48%


Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA

Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
1103547164.0100 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
78538 
ISIN:
AT0000785381 
Aktuell:
121,94
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,25% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 21.05.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 10,91% 5,32% 17,48% 35,00%
Volatilität 5,27% 5,74% 5,54% 6,82%
Sharpe Ratio 6,04% 0,99% 1,05% 0,95%
Bester Monat 4,32 4,32 4,32 6,12
Schlechtester Monat -4,38% -4,38% -4,38% -4,71%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.


Größte Positionen per

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28 0,43%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28 0,40%
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25 0,39%
DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28 0,36%
OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24 0,34%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28 0,31%
FREIE HANSESTADT HAMBURG HAMBRG 0 5/8 11/23/27 0,31%
LAND BERLIN BERGER 0 1/4 04/22/25 0,30%
KFW KFW 0 3/4 06/28/28 0,29%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWSDC 2 3/4 03/11/22 0,27%


Managerbericht

Auch im März konnte sich die Erholung an den globalen Aktienmärkten fortsetzen. Die negativen Themen der letzten Monate, wie Brexit oder Handelskonflikt wurden weiterhin von vielen Investoren ausgeblendet. Europäische Staatsanleihen konnten im März spürbar zulegen. Sowohl die EZB als auch die US-Notenbank sahen im Umfeld schwächeren Wachstums bei gleichzeitig tiefen Inflationsraten keine Notwendigkeit in absehbarer Zeit an der Zinsschraube zu drehen. Entsprechend wurden relativ höher rentierende Papiere von den Investoren stärker nachgefragt. Unternehmensanleihen und besonders Finanzanleihen konnten starke Zugewinne verzeichnen.Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten. Aktuell beträgt die Aktienquote ca. 48 %. (22.03.2019)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at