Vontobel USD Money B

Aktuelle Daten

WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
20.05.2019 
Aktuell:
135,72 
Vortag
135,70 
Diff (Vortag):
0,02 
Diff % (Vortag):
0,01 
KAG:
Vontobel AM.S.A. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel USD Money B 1,40% 2,77% 5,37%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Vontobel USD Money B

Name:
Vontobel USD Money B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Tolga Yildirim 
Fondsvolumen
102219556.6900 USD 
Auflagedatum
24.10.2000 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Aktuell:
135,72
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,30% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 20.05.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,40% 2,77% 5,37% 5,76%
Volatilität 0,22% 0,21% 0,18% 0,17%
Sharpe Ratio 18,67% 14,52% 11,41% 8,28%
Bester Monat 0,40 0,40 0,40 0,40
Schlechtester Monat 0,13% 0,12% 0,02% -0,11%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken


Größte Positionen per

Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019 3,10%
Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019 2,56%
Glencore Funding LLC 3,125% 29.04.2019 2,31%
1.75% JBIC 29.05.2019 Senior 2,04%
2.25% Daimler Fin 02.03.2020 Reg-S Senior 2,03%
2.4% Harley Davids Fin 15.09.2019 Reg-S Senior 1,92%
African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019 1,85%
Morgan Stanley 7,3% 13.05.2019 1,58%
Petroleos Mexicanos 6% 05.03.2020 1,57%
Standard Chartered PLC 2,1% 19.08.2019 1,55%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM.S.A.
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com