Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B

Aktuelle Daten

WKN:
578798 
ISIN:
LU0120689640 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
20.03.2019 
Aktuell:
132,93 
Vortag
132,96 
Diff (Vortag):
-0,03 
Diff % (Vortag):
-0,02 
KAG:
Vontobel AM.S.A. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B 1,03% 0,30% 0,29%


Strategie

Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex sowie die Erzielung ansehnlicher Renditen an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Fixed-Income-Papieren (Restlaufzeit von 4 Jahren). Insgesamt niedrige Zinssensitivität (maximale Portfolioduration von 2.5 Jahren).

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B

Name:
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Tolga Yildirim, Mondher Bettaieb 
Fondsvolumen
122450653.2400 EUR 
Auflagedatum
24.10.2000 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
578798 
ISIN:
LU0120689640 
Aktuell:
132,93
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,30% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 20.03.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,03% 0,30% 0,29% 0,48%
Volatilität 0,51% 0,63% 0,40% 0,33%
Sharpe Ratio 10,16% 0,97% 1,00% 1,23%
Bester Monat 0,44 0,44 0,44 0,44
Schlechtester Monat 0,10% -0,48% -0,48% -0,48%

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex sowie die Erzielung ansehnlicher Renditen an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Fixed-Income-Papieren (Restlaufzeit von 4 Jahren). Insgesamt niedrige Zinssensitivität (maximale Portfolioduration von 2.5 Jahren).


Größte Positionen per

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021 5,71%
Volkswagen Financial Services AG 0,75% 14.10.2021 2,68%
Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020 2,49%
African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019 2,28%
Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075 2,09%
Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019 2,08%
Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020 2,00%
Barclays Bank PLC 6% 14.01.2021 1,84%
TOTAL SA (var) 1,82%
Volkswagen International Finance NV (var) 1,66%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM.S.A.
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: http://www.vontobel.com