Parvest Bond USD C EUR

Aktuelle Daten

WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
20.05.2019 
Aktuell:
142,08 
Vortag
142,30 
Diff (Vortag):
-0,22 
Diff % (Vortag):
-0,15 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LUX) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Parvest Bond USD C EUR 5,42% 10,18% 4,27%


Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln.Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Parvest Bond USD C EUR

Name:
Parvest Bond USD C EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Timothy Johnson 
Fondsvolumen
51921341.5404 EUR 
Auflagedatum
17.05.2013 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Aktuell:
142,08
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,75% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 20.05.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 5,42% 10,18% 4,27% 27,60%
Volatilität 4,97% 6,07% 7,06% 8,47%
Sharpe Ratio 3,03% 1,74% 0,24% 0,63%
Bester Monat 2,97 3,72 3,72 9,40
Schlechtester Monat 0,33% -0,72% -4,37% -4,54%

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln.Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.


Größte Positionen per

FNCL 3.5 5/12 3.500% 9,87%
BNP Paribas InstiCash USD 9,85%
HELLENIC T BILL 0% 19 13 03 2020 8,22%
Fannie Mae 4% 8,20%
Fannie Mae 4,5% 8,00%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023 4,28%
WI TREASURY N/B 2.75 06/30/2025 3,05%
FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (var) 25.10.2049 2,94%
0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27 2,72%
FG G61845 3% 19 01 11 2046 2,55%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LUX)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com