Parvest Bond USD C EUR

Aktuelle Daten

WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
20.03.2019 
Aktuell:
138,53 
Vortag
138,15 
Diff (Vortag):
0,38 
Diff % (Vortag):
0,28 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LUX) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Parvest Bond USD C EUR 2,78% 11,71% 3,40%


Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Parvest Bond USD C EUR

Name:
Parvest Bond USD C EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Timothy Johnson 
Fondsvolumen
59179137.7465 EUR 
Auflagedatum
17.05.2013 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
Nordamerika 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Aktuell:
138,53
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,75% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 20.03.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,78% 11,71% 3,40% 27,43%
Volatilität 5,13% 6,18% 7,19% 8,47%
Sharpe Ratio 2,69% 1,95% 0,20% 0,62%
Bester Monat 1,26 3,72 3,72 9,40
Schlechtester Monat 0,41% -0,82% -4,54% -4,54%

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.


Größte Positionen per

Fannie Mae 4% 9,29%
Fannie Mae 4,5% 7,89%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023 4,36%
Fannie Mae 3,5% 3,44%
WI TREASURY N/B 2.75 06/30/2025 3,03%
FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (var) 25.10.2049 2,89%
0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27 2,68%
FG G61845 3% 19 01 11 2046 2,55%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020 2,11%
G2SF 4.5% 10 20 09 2039 1,86%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LUX)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com