Parvest Bond USD C EUR

Aktuelle Daten

WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
18.07.2019 
Aktuell:
144,57 
Vortag
144,29 
Diff (Vortag):
0,28 
Diff % (Vortag):
0,19 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LUX) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Parvest Bond USD C EUR 7,26% 10,17% 2,44%


Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln.Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Parvest Bond USD C EUR

Name:
Parvest Bond USD C EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Timothy Johnson 
Fondsvolumen
53300560.5543 EUR 
Auflagedatum
17.05.2013 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Aktuell:
144,57
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,75% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 18.07.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 7,26% 10,17% 2,44% 27,40%
Volatilität 5,01% 5,52% 6,83% 8,49%
Sharpe Ratio 2,82% 1,91% 0,17% 0,63%
Bester Monat 2,97 2,97 3,72 9,40
Schlechtester Monat -1,22% -1,22% -4,37% -4,54%

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln.Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.


Größte Positionen per

Fannie Mae 3.5 12/31/2049 11,50%
FNMA 30YR TBA(REG A) 11,00%
HELLENIC T BILL 0% 19 13 03 2020 8,52%
BNP Paribas InstiCash USD 8,45%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023 4,88%
FANNIE MAE 3,70%
FREMF 2017-K69 Mortgage Trust (var) 25.10.2049 3,48%
0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27 3,21%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,65%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020 2,36%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LUX)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com