Parvest Money Market USD C USD

Aktuelle Daten

WKN:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
16.07.2019 
Aktuell:
215,81 
Vortag
215,79 
Diff (Vortag):
0,01 
Diff % (Vortag):
0,01 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LUX) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Parvest Money Market USD C USD 1,36% 2,45% 5,13%


Strategie

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Parvest Money Market USD C USD

Name:
Parvest Money Market USD C USD 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Elodie Derien 
Fondsvolumen
423533945.2800 USD 
Auflagedatum
26.07.1990 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
Aktuell:
215,81
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,15% 500,00 USD Ja

Kennzahlen per 16.07.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,36% 2,45% 5,13% 5,63%
Volatilität 0,10% 0,09% 0,08% 0,08%
Sharpe Ratio 29,56% 30,03% 25,21% 18,77%
Bester Monat 0,23 0,23 0,23 0,23
Schlechtester Monat 0,11% 0,11% 0,05% 0,01%

Fondsstrategie

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).


Größte Positionen per

TD BRED BANQUE POPULAIRE 0.0 03062019 7,41%
NEUCP BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 2.71 07082019 4,61%
ECP HITACHI CAPITAL (UK) PLC 3.06 11072019 3,70%
ECD ING BANK NV 1M Libor 03072019 3,48%
ECP DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 2.60 08072019 3,47%
ECP DZ PRIVATBANK SA 2.62 02072019 3,47%
NEUCP AIR LIQUIDE FINANCE SA 2.70 28062019 3,47%
ECP BANCO SANTANDER SA 2.87 19072019 3,46%
ECP ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 2.69 10072019 3,46%
ECP NATWEST MARKETS PLC 2.71 15072019 3,46%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LUX)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com