Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD

Aktuelle Daten

WKN:
972047 
ISIN:
LU0035745552 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
15.07.2019 
Aktuell:
349,84 
Vortag
350,28 
Diff (Vortag):
-0,44 
Diff % (Vortag):
-0,13 
KAG:
Vontobel AM.S.A. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD 6,41% 7,90% 11,50%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD

Name:
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Hervé Hanoune, Ludovic Colin 
Fondsvolumen
559098308.5024 USD 
Auflagedatum
25.10.1991 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
972047 
ISIN:
LU0035745552 
Aktuell:
349,84
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,80% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 15.07.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 6,41% 7,90% 11,50% 21,67%
Volatilität 2,75% 3,25% 2,93% 3,85%
Sharpe Ratio 4,59% 2,55% 1,38% 1,13%
Bester Monat 2,00 2,00 2,00 2,79
Schlechtester Monat -0,12% -3,06% -3,06% -3,06%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.


Größte Positionen per

5.7% CP Portugal 05.03.2030 Senior 9,00%
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I 7,05%
Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027 2,94%
Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021 2,44%
Intesa Sanpaolo SpA (var) 2,38%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021 1,93%
National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020 1,62%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022 1,59%
Czech Republic Government Bond 0,75% 23.02.2021 1,45%
AXA SA 5,5% 1,38%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM.S.A.
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com