Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA
Aktuelle Daten
WKN:
78538
ISIN:
AT0000785381
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
25.04.2024
Aktuell:
142,21
Vortag
142,41
Diff (Vortag):
-0,20
Diff % (Vortag):
-0,14
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | 2,22% | 7,15% | 0,82% |
Strategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA
Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
5.257.858.931,23 EUR
Auflagedatum
26.05.1999
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen
WKN:
78538
ISIN:
AT0000785381
Aktuell:
142,21
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,25% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 25.04.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 2,22% | 7,15% | 0,82% | 15,06% |
Volatilität | 5,32% | 5,64% | 7,09% | 8,07% |
Sharpe Ratio | 0,64% | 0,58% | -0,51% | -0,13% |
Bester Monat | 3,83% | 4,58% | 6,35% | 6,35% |
Schlechtester Monat | -2,42% | -2,42% | -5,41% | -8,64% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Größte Positionen per
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32 | 1,13% |
KFW KFW 3 1/4 03/24/31 | 0,93% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32 | 0,47% |
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 0,47% |
COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27 | 0,41% |
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | 0,39% |
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29 | 0,33% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33 | 0,33% |
LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26 | 0,33% |
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33 | 0,32% |
Managerbericht
Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im März weiter positiv. Staatsanleihekurse tendierten im März seitwärts, während Spreadassets wie z.B. Corporate oder Covered Bonds, wiederum leicht zulegen konnten. Die Notenbanken sind aktuell noch im Abwartemodus, wir erwarten erst Ende des Halbjahres die ersten Zinssenkungen von FED und EZB. In diesem Umfeld entwickelte sich der Fonds positiv.Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll agierenden Unternehmen und Staaten. Aktuell beträgt die Aktienquote ca. 52 %, die Quote bei Unternehmensanleihen wurde zuletzt im starken Markt auf leicht unter 25 % reduziert.Die Entwicklung der nächsten Monate wird vorrangig von den weiteren Notenbankmaßnahmen sowie dem Wirtschaftswachstum in den USA und Europa abhängen. (20.03.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.