Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.03.2024 
Aktuell:
106,03 
Vortag
105,98 
Diff (Vortag):
0,05 
Diff % (Vortag):
0,05 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 0,77% 3,90% 0,08%


Strategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
Name:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
242.812.349,04 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Aktuell:
106,03
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,00% 0,80% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,77% 3,90% 0,08% -0,18%
Volatilität 0,46% 0,52% 0,73% 0,67%
Sharpe Ratio -1,29% 0,00% -5,33% -5,88%
Bester Monat 0,69% 0,69% 0,69% 0,70%
Schlechtester Monat 0,11% 0,05% -0,86% -2,15%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.


Größte Positionen per

PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 2,72%
DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25 2,60%
ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 2,56%
KFW KFW 2 7/8 05/29/26 2,28%
DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 10/15/24 2,27%
REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 2,23%
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 2,22%
STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 1,95%
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 12/01/25 1,93%
PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25 1,74%


Managerbericht

Die Korrektur der Euro-Rentenmärkte hielt bis Mitte Februar an. Die Renditen von 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichten mit 2,4 % den bisherigen Jahreshöchststand. Unternehmensanleihen profitierten von positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den vierten Monat in Folge. Positive Veröffentlichungen seitens der US-Konjunktur sowie vom Unternehmenssektor (Berichtssaison) waren wesentliche Impulsgeber.Der Anteil an Unternehmensanleihen liegt mit 50 % Portfolioanteil an der Obergrenze. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr – nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (16 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 3,7 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (15.02.2024)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.