UniValueFonds: Global C

Aktuelle Daten

WKN:
634555 
ISIN:
LU0126316347 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
05.08.2022 
Aktuell:
86,87 
Vortag
86,30 
Diff (Vortag):
0,57 
Diff % (Vortag):
0,66 
KAG:
Union Investment(LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
UniValueFonds: Global C 4,64% 12,26% 46,58%


Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
UniValueFonds: Global C
Name:
UniValueFonds: Global C 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
1.207.512.609,25 EUR 
Auflagedatum
12.03.2001 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Branchenmix 
WKN:
634555 
ISIN:
LU0126316347 
Aktuell:
86,87
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,50% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 05.08.2022

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 4,64% 12,26% 46,58% 60,90%
Volatilität 14,29% 13,86% 20,91% 17,35%
Sharpe Ratio 0,55% 0,87% 0,64% 0,56%
Bester Monat 6,68% 6,68% 14,73% 14,73%
Schlechtester Monat -5,78% -5,78% -14,20% -14,20%

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.


Größte Positionen per

COCA-COLA CO. DL-,25 2,59%
MERCK CO. DL-,01 2,31%
JPMORGAN CHASE DL 1 2,28%
TOTALENERGIES SE EO 2,50 2,07%
JOHNSON + JOHNSON DL 1 2,06%
INTL BUS. MACH. DL-,20 2,05%
PHILIP MORRIS INTL INC. 1,97%
ABBVIE INC. DL-,01 1,92%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 1,85%
PNC FINL SERVICES GRP DL5 1,80%


Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.union-investment.lu

Hinweis:

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