Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B
Aktuelle Daten
WKN:
250822
ISIN:
LU0175821353
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
11.08.2022
Aktuell:
173,82
Vortag
173,69
Diff (Vortag):
0,13
Diff % (Vortag):
0,07
KAG:
GAM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | -9,67% | -9,67% | 6,61% |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Die Anlagen des Fonds können bis 55% seines Vermögens in anderen Währungen als US-Dollar (USD) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B
Name:
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
97.473.395,05 USD
Auflagedatum
10.10.2003
Geschäftsjahr
01.07.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert
WKN:
250822
ISIN:
LU0175821353
Aktuell:
173,82
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,75% | 1,30% | 0,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 11.08.2022
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,67% | -9,67% | 6,61% | 10,41% |
| Volatilität | 6,43% | 5,40% | 6,01% | 5,06% |
| Sharpe Ratio | -2,51% | -1,84% | 0,32% | 0,34% |
| Bester Monat | 3,22% | 3,22% | 4,85% | 4,85% |
| Schlechtester Monat | -4,01% | -4,01% | -6,42% | -6,42% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Die Anlagen des Fonds können bis 55% seines Vermögens in anderen Währungen als US-Dollar (USD) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.Größte Positionen per
| USA 20/22 | 18,92% |
| M.-JB F.I.I.G.C.DL ZDLA | 10,12% |
| MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL | 7,41% |
| MULTIC.-JBFIINGLQUHY ZCDL | 3,87% |
| X(IE)-USD CORP.BD 1DDL | 3,64% |
| ISHSIV-DL SD C.BD ETF DLA | 2,94% |
| USA 21/31 | 2,64% |
| USA 19/29 | 2,62% |
| IS DL CORP BD U.ETF DLD | 1,98% |
| US TREASURY 2025 | 1,89% |
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.gam.com |
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