Convertinvest All Cap Convert.R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
A21LL 
ISIN:
AT0000A21LL5 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
05.08.2022 
Aktuell:
86,65 
Vortag
86,44 
Diff (Vortag):
0,21 
Diff % (Vortag):
0,24 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Convertinvest All Cap Convert.R VTA -12,93% -14,90% -8,58%


Strategie

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Name:
Convertinvest All Cap Convert.R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
90.150.988,41 EUR 
Auflagedatum
02.07.2018 
Geschäftsjahr
01.03. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen 
WKN:
A21LL 
ISIN:
AT0000A21LL5 
Aktuell:
86,65
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,00% 1,81% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 05.08.2022

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -12,93% -14,90% -8,58% - %
Volatilität 10,69% 9,20% 8,11% 0,00%
Sharpe Ratio -1,98% -1,65% -0,40% 0,00%
Bester Monat 4,78% 4,78% 6,20% 6,20%
Schlechtester Monat -6,54% -6,54% -9,37% -9,37%

Fondsstrategie

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.


Größte Positionen per

ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0 09/14/24 4,48%
JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 0 02/18/24 3,28%
SIKA AG SIKASW 0.15 06/05/25 2,72%
TOTALENERGIES SE TTEFP 0 1/2 12/02/22 2,52%
CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 1/2 07/05/28 2,45%
AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24 2,34%
PIRELLI & C SPA PCIM 0 12/22/25 2,34%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0 01/01/25 2,11%
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 2,10%
DIASORIN SPA DIAIM 0 05/05/28 1,76%


Managerbericht

Der Juni brachte keine Beruhigung an den Märkten. Die Aktienindizes gaben knapp 10 % nach und die Zinsen zogen weiter an, die deutsche Zinskurve driftete ab dem ersten Jahresbereich um 50bp nach oben. Konstant hohe Inflationsraten veranlassten die FED einen Zinsschritt um 75bp zu setzen. Aussagen über weitere Zinserhöhungen und aufkommende Rezessionsängste verstärkten den selloff. Die schlechteren Wirtschaftsaussichten führten auch zu einem Anstieg der Creditspreads, allein im Juni zogen die Spreads um weitere 130bp auf einen neuen Jahreshöchststand von über 570bp an. Wandelanleihen gaben in diesem Umfeld ebenfalls deutlich nach, die Aktiensensitivität des Marktes hat zwar abgenommen, mit den Zinsanstiegen sind jedoch die Bondfloors weiter nach unten gerutscht. Das Fondsdelta reduzierte sich marktbedingt auf ca. 33 %, der US-Anteil wurde weiter erhöht und liegt bei 32 %. (23.06.2022)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.