Convertinvest All Cap Convert.S VTA

Aktuelle Daten

WKN:
A0901 
ISIN:
AT0000A09016 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
17.08.2022 
Aktuell:
146,02 
Vortag
146,20 
Diff (Vortag):
-0,18 
Diff % (Vortag):
-0,12 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Convertinvest All Cap Convert.S VTA -12,54% -14,24% -6,56%


Strategie

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Convertinvest All Cap Convert.S VTA
Name:
Convertinvest All Cap Convert.S VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
91.205.005,71 EUR 
Auflagedatum
17.03.2008 
Geschäftsjahr
01.03. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen 
WKN:
A0901 
ISIN:
AT0000A09016 
Aktuell:
146,02
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,50% 1,00% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 17.08.2022

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -12,54% -14,24% -6,56% -10,97%
Volatilität 10,67% 9,19% 8,08% 7,02%
Sharpe Ratio -1,92% -1,58% -0,31% -0,36%
Bester Monat 4,85% 4,85% 6,27% 6,27%
Schlechtester Monat -6,48% -6,48% -9,31% -9,31%

Fondsstrategie

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.


Größte Positionen per

ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0 09/14/24 4,80%
JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 0 02/18/24 3,44%
TOTALENERGIES SE TTEFP 0 1/2 12/02/22 2,76%
SIKA AG SIKASW 0.15 06/05/25 2,64%
CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 1/2 07/05/28 2,41%
PIRELLI & C SPA PCIM 0 12/22/25 2,34%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0 01/01/25 2,20%
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 2,13%
DIASORIN SPA DIAIM 0 05/05/28 1,84%
AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 1,78%


Managerbericht

Nach holprigem Beginn erholten sich die Märkte im Juli deutlich, die Aktienmärkte konnten bis zu 5 % zulegen und die Bondrenditen gingen leicht zurück. Die Creditspreads kletterten auf über 625bp an, gaben dann jedoch deutlich nach und lagen zu Berichtsende bei 535bp, eine Einengung um 90bp! Die EZB rang sich gegen Ende des Monats zur ersten Zinserhöhung seit 11 Jahren durch und erhöhte die Leitzinsen um 50bp, der Markt hatte 25bp erwartet. Russland setzte die reduzierten Gaslieferungen nach der Nordstream 1 Wartung fort, vielerorts war ein fortgesetzter Lieferstopp mit dementsprechenden Konsequenzen für die europäischen Volkswirtschaften befürchtet worden. Und zu guter Letzt begann die Berichtssaison für die Quartalsergebnisse, welche durchaus einen leicht positiven Grundton hatten. Das Fondsdelta wurde auf 40 % erhöht, der US-Anteil stieg ebenfalls und lag bei 38 %. (22.07.2022)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.