Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VTA
Aktuelle Daten
WKN:
63675
ISIN:
AT0000636758
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
05.08.2022
Aktuell:
180,04
Vortag
178,46
Diff (Vortag):
1,58
Diff % (Vortag):
0,89
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VTA | -16,15% | -19,21% | -19,17% |
Strategie
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.01. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VTA
Name:
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
178.714.180,36 EUR
Auflagedatum
17.11.2003
Geschäftsjahr
01.11.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Emerging Markets
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
63675
ISIN:
AT0000636758
Aktuell:
180,04
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,75% | 1,25% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 05.08.2022
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -16,15% | -19,21% | -19,17% | -17,74% |
| Volatilität | 7,69% | 6,39% | 7,29% | 6,01% |
| Sharpe Ratio | -3,38% | -3,05% | -0,98% | -0,68% |
| Bester Monat | 1,30% | 1,30% | 6,72% | 6,72% |
| Schlechtester Monat | -7,20% | -7,20% | -15,21% | -15,21% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.01. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Größte Positionen per
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS OGIMK 4.4 03/09/23 | 1,94% |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25 | 1,52% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50 | 1,40% |
| REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33 | 1,37% |
| STATE OF QATAR QATAR 4 03/14/29 | 1,21% |
| REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50 | 1,04% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29 | 1,00% |
| REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29 | 0,98% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26 | 0,98% |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42 | 0,96% |
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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