Multico.SICAV-J.B.Strat.In.(EUR)B EUR

Aktuelle Daten

WKN:
921725 
ISIN:
LU0099840034 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
180,18 
Vortag
180,15 
Diff (Vortag):
0,03 
Diff % (Vortag):
0,02 
KAG:
GAM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Multico.SICAV-J.B.Strat.In.(EUR)B EUR 2,92% 9,52% 1,03%


Strategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Multico.SICAV-J.B.Strat.In.(EUR)B EUR
Name:
Multico.SICAV-J.B.Strat.In.(EUR)B EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
176.071.284,85 EUR 
Auflagedatum
30.07.1999 
Geschäftsjahr
01.07. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/flexibel 
WKN:
921725 
ISIN:
LU0099840034 
Aktuell:
180,18
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,75% 1,30% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,92% 9,52% 1,03% 10,33%
Volatilität 2,73% 3,27% 4,19% 4,89%
Sharpe Ratio 3,46% 1,73% -0,85% -0,39%
Bester Monat 2,79% 3,41% 4,05% 4,26%
Schlechtester Monat 0,58% -1,35% -4,10% -7,50%

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.


Größte Positionen per

JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR 12,11%
USA 23/24 ZO 7,58%
MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL 7,43%
USA 31.05.2024 2,5 6,77%
USA 29.02.2024 1,5 5,25%
USA 30.04.2024 2,5 5,23%
USA 31.03.2024 2,25 3,93%
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS 3,20%
ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA 3,09%
MULTIC.-JBFIINGLQUHY ZCDL 2,94%


Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.gam.com

Hinweis:

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