Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A23QE
ISIN:
AT0000A23QE5
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
15.04.2024
Aktuell:
107,03
Vortag
106,95
Diff (Vortag):
0,08
Diff % (Vortag):
0,07
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA | 0,56% | 4,00% | -2,09% |
Strategie
Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA
Name:
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
32.849.688,63 EUR
Auflagedatum
13.11.2018
Geschäftsjahr
01.11.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A23QE
ISIN:
AT0000A23QE5
Aktuell:
107,03
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 15.04.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,56% | 4,00% | -2,09% | 4,14% |
| Volatilität | 0,85% | 0,92% | 1,98% | 2,98% |
| Sharpe Ratio | -2,26% | 0,13% | -2,33% | -1,04% |
| Bester Monat | 1,01% | 1,01% | 2,34% | 4,36% |
| Schlechtester Monat | -0,03% | -0,15% | -3,16% | -10,51% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Größte Positionen per
| TORONTO-DOMINION BANK TD Float 07/21/25 | 2,08% |
| KERING KERFP 1 1/4 05/05/25 | 1,78% |
| CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26 | 1,67% |
| MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24 | 1,60% |
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15/25 | 1,59% |
| CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 09/12/25 | 1,57% |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25 | 1,55% |
| FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25 | 1,53% |
| CITIGROUP INC C 1 3/4 01/28/25 | 1,52% |
| VOLVO CAR AB VOVCAB 2 01/24/25 | 1,52% |
Managerbericht
Europäische Kreditmärkte zeigten sich im März fester. Erwartungen für einen ersten EZB-Zinsschritt sind auf den Juni-Termin gerichtet. Renditen verzeichneten leichte Rückgänge. Unternehmensanleihen erfreuten sich angesichts des Konjunkturoptimismus ungebrochenen Investoreninteresses und entwickelten sich spürbar besser.Im Zuge von Anteilsscheinverkäufen wurden einige Verkaufstransaktionen getätigt. Weiters wurden Positionen in Intrum und Grifols angesichts gestiegener Ausfallsrisken verkauft bzw. reduziert.Solange das Narrativ von Zinssenkungen nicht beschädigt wird, sehen wir weiterhin ein konstruktives Umfeld für die Assetklasse. Angesichts gesunkener Rezessionsrisken versprechen Unternehmensanleihen eine stabile Rendite. Ratingagenturen prognostizieren eine Entspannung der Ausfallsrisiken. (21.03.2024)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.