BNPP Euro Money Market C EUR

Aktuelle Daten

WKN:
972561 
ISIN:
LU0083138064 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2020 
Aktuell:
207,24 
Vortag
207,24 
Diff (Vortag):
0,00 
Diff % (Vortag):
0,00 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
BNPP Euro Money Market C EUR -0,11% -0,38% -1,13%


Strategie

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

BNPP Euro Money Market C EUR

Name:
BNPP Euro Money Market C EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
MELWANI Ranil 
Fondsvolumen
1169704654.1300 EUR 
Auflagedatum
05.02.1991 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
Europa 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
972561 
ISIN:
LU0083138064 
Aktuell:
207,24
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,08% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,11% -0,38% -1,13% -1,33%
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Sharpe Ratio -6,68% -2,05% -1,97% 5,27%
Bester Monat -0,03 -0,02 -0,02 0,01
Schlechtester Monat -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%

Fondsstrategie

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.


Größte Positionen per

QATAR NATIONAL BANK SAQ 0% 26/06/2020 26/06/2020 5,09%
SANTANDER CONSUMER FIN 0% 04/12/2020 04/12/2020 3,57%
SOCIETE EONIACAP+0.23 22/02/2021 NEUMTN 0.23 22/02/2021 3,56%
NATIXIS SA EONIACAP+0.18 01/09/2020 CP 0.27 01/09/2020 3,55%
CAIXA BANK SA 0% 04/12/2020 04/12/2020 3,16%
CREDIT IN EONIACAP+0.19 20/01/2021 NEUCP 0.26 20/01/2021 2,54%
IBERDROLA INTERNATIONA 0% 19/05/2020 19/05/2020 2,54%
LLOYDS BA EONIACAP+0.22 20/08/2020 NEUCP 20/08/2020 2,54%
INDUSTRIAL + COMMERCIAL 0% 25/02/2020 25/02/2020 2,34%
UNICREDIT EONIACAP+0.21 05/03/2020 NEUCP 0.20 05/03/2020 2,23%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com