BNPP Enhanced Bd.6M C EUR

Aktuelle Daten

WKN:
A0M8TA 
ISIN:
LU0325598166 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2020 
Aktuell:
105,41 
Vortag
105,28 
Diff (Vortag):
0,13 
Diff % (Vortag):
0,12 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
BNPP Enhanced Bd.6M C EUR -3,90% -3,71% -4,18%


Strategie

Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Eonia and 20 % Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der 80 % Eonia und 20 % Barclays Agg 1-3Y. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

BNPP Enhanced Bd.6M C EUR

Name:
BNPP Enhanced Bd.6M C EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
BERBARI Fadi 
Fondsvolumen
3194209980.2300 EUR 
Auflagedatum
30.10.2007 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A0M8TA 
ISIN:
LU0325598166 
Aktuell:
105,41
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,50% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,90% -3,71% -4,18% -4,10%
Volatilität 2,59% 1,37% 1,08% 0,87%
Sharpe Ratio -5,94% -2,45% -0,98% -0,56%
Bester Monat 0,21 0,31 0,56 0,56
Schlechtester Monat -3,88% -3,88% -3,88% -3,88%

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Eonia and 20 % Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der 80 % Eonia und 20 % Barclays Agg 1-3Y. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.


Größte Positionen per

BNPP Money 3M IC EUR 5,64%
FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12.10.2020 1,08%
FCA Bank SpA/Ireland 1,25% 23.09.2020 1,07%
HSBC Holdings PLC (float) 05.10.2023 1,06%
Societe Generale SA (float) 01.04.2022 1,06%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.25 05/11/2022 1,05%
BPCE SA 1,125% 18.01.2023 0,91%
VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.375 07/05/2022 0,91%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 10/15/2021 0,89%
Johnson Controls International plc 0% 04.12.2020 0,87%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com