Vontobel USD Money B

Aktuelle Daten

WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
03.04.2020 
Aktuell:
136,23 
Vortag
136,27 
Diff (Vortag):
-0,04 
Diff % (Vortag):
-0,03 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel USD Money B -1,21% 0,76% 4,63%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Vontobel USD Money B

Name:
Vontobel USD Money B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Tolga Yildirim 
Fondsvolumen
103209891.9300 USD 
Auflagedatum
24.10.2000 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Aktuell:
136,23
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,30% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 03.04.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,21% 0,76% 4,63% 6,07%
Volatilität 3,17% 1,64% 0,96% 0,75%
Sharpe Ratio -1,37% 0,67% 1,94% 2,04%
Bester Monat 0,23 0,29 0,40 0,40
Schlechtester Monat -1,72% -1,72% -1,72% -1,72%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken


Größte Positionen per

Banque PSA Finance SA 5,75% 04.04.2021 2,46%
UBS AG/London (float) 08.06.2020 2,21%
EDP Finance BV 5,25% 14.01.2021 2,07%
SUMITOMO MITS FRN Oct20 2,04%
Electricite de France SA 2,35% 13.10.2020 1,70%
5% Eurasian DB 26.09.2020 Reg-S Senior 1,68%
Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15.06.2020 1,66%
Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd 5,875% 24.06.2020 1,66%
2.65% M'bishi UFJ T & B 19.10.2020 Reg-S Senior 1,65%
Citigroup Inc (float) 30.03.2021 1,65%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com