Vontobel Fund - US Equity B USD
Aktuelle Daten
WKN:
972046
ISIN:
LU0035765741
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
27.05.2026
Aktuell:
2.483,34
Vortag
2.501,36
Diff (Vortag):
-18,02
Diff % (Vortag):
-0,72
KAG:
Vontobel AM
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Equity B USD | -6,25% | -3,20% | 29,70% |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 30% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Wichtige methodische Grenzen: Unzureichende ESG-Daten Dritter und interne Analysen können ungenaue Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten nach sich ziehen. Ausserdem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewandt, und es kann zu einem indirekten Anlageengagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.Vontobel Fund - US Equity B USD
Name:
Vontobel Fund - US Equity B USD
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Igor Krutov / Chul Chang / Edwin Walczak
Fondsvolumen
1.466.748.860,67 USD
Auflagedatum
21.11.1991
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
972046
ISIN:
LU0035765741
Aktuell:
2.483,34
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,30% | 1,65% | 1.000,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 27.05.2026
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,25% | -3,20% | 29,70% | 27,73% |
| Volatilität | 13,08% | 11,26% | 11,93% | 14,71% |
| Sharpe Ratio | -1,30% | -0,48% | 0,58% | 0,19% |
| Bester Monat | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 7,59% |
| Schlechtester Monat | -6,24% | -6,24% | -6,24% | -9,73% |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 30% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Wichtige methodische Grenzen: Unzureichende ESG-Daten Dritter und interne Analysen können ungenaue Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten nach sich ziehen. Ausserdem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewandt, und es kann zu einem indirekten Anlageengagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.Größte Positionen per
| Microsoft Corp. | 7,07% |
| Alphabet Inc. | 7,03% |
| Amazon.com Inc. | 7,01% |
| Waste Management Inc. | 4,31% |
| Intuit Inc. | 4,23% |
| Mastercard Inc. | 3,75% |
| Intercontinental Exchange Inc. | 3,71% |
| AutoZone Inc. | 3,66% |
| Iron Mountain Inc. | 3,47% |
| Boston Scientific Corp. | 3,34% |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|---|
| Adresse: | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
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