Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
03.04.2020 
Aktuell:
104,09 
Vortag
104,04 
Diff (Vortag):
0,05 
Diff % (Vortag):
0,05 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA -2,09% -2,01% -2,65%


Strategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA

Name:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
833316445.0000 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Aktuell:
104,09
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,00% 0,80% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 03.04.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,09% -2,01% -2,65% -3,05%
Volatilität 1,23% 0,68% 0,45% 0,39%
Sharpe Ratio -6,19% -2,45% -1,22% -0,71%
Bester Monat 0,10 0,20 0,21 0,25
Schlechtester Monat -2,15% -2,15% -2,15% -2,15%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.


Größte Positionen per

AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22 3,21%
DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 03/16/21 3,10%
COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.727 05/19/21 2,55%
CREDIT SUISSE GUERNSEY CS 0 3/4 09/17/21 2,41%
REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 7/8 10/14/21 2,35%
HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 1,88%
OPTUS FINANCE PTY LTD SGTOPT 3 1/2 09/15/20 1,84%
MORGAN STANLEY MS Float 11/08/22 1,72%
LAND NIEDERSACHSEN NIESA 1 08/18/22 1,70%
WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/8 06/16/21 1,65%


Managerbericht

Der abgelaufene Monat war geprägt von leicht rückläufigen Renditen bei Euro-Staatsanleihen. Unternehmensanleihen konnten sich dem Renditeanstieg teilweise entziehen, die Risikoaufschläge reduzierten sich dementsprechend.Unternehmensanleihen bilden mit einem Anteil von 50 % unverändert den Kernbestandteil des Portfolios. Staatsanleihen (27 %) sowie Emissionen von Agenturen und Pfandbriefe (23 %) ergänzen das Portfolio. Die Duration des Portfolios bei 1 Jahr. Das Durchschnittsrating von A+ unterstreicht die konservative Ausrichtung.Die Portfoliorendite liegt, wie in den letzten Monaten, knapp unter 0%. Das kurze Ende erscheint angesichts der EZB-Politik relativ gut abgesichert. Wir erwarten keine signifikante Veränderung der Notenbankpolitik in den nächsten 12 Monaten. (23.01.2020)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at