Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA

Aktuelle Daten

WKN:
0A1GVB 
ISIN:
AT0000A1GVB9 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2020 
Aktuell:
100,47 
Vortag
99,46 
Diff (Vortag):
1,01 
Diff % (Vortag):
1,02 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA -15,31% -9,45% -3,93%


Strategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA

Name:
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
286815756.2800 EUR 
Auflagedatum
02.11.2015 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
0A1GVB 
ISIN:
AT0000A1GVB9 
Aktuell:
100,47
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,50% 1,50% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -15,31% -9,45% -3,93% - %
Volatilität 13,89% 8,15% 6,45% - %
Sharpe Ratio -3,62% -1,12% -0,15% - %
Bester Monat 0,83 2,73 3,61 3,64
Schlechtester Monat -12,58% -12,58% -12,58% -12,58%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.


Größte Positionen per

Raiffeisen-US-Aktien (R) T 18,79%
AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD 14,49%
Raiffeisen-Europa-Aktien (R) T 11,86%
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) T 6,76%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A 5,93%
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A 5,76%
MFS Meridian Funds - European Research W1EUR 5,17%
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC (EUR) 5,12%
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II T 3,94%
Raiffeisen-Euro-Corporates (R) T 3,55%


Managerbericht

Das neue Jahr hat so begonnen, wie das letzte abgeschlossen hat. Die Aktienmärkte steigen weiter kontinuierlich an, fast gänzlich ohne eine vorübergehende Korrekturbewegung. Trotz der starken Aktienmärkte sind die deutschen Anleiherendite kaum angestiegen.Im Januar wurde die Aktiengewichtung angehoben. Die Erhöhung erfolgte über einen aliquoten Zukauf in den Regionen USA und Europa. Im Gegenzug wurde auf der Anleiheseite ein Geldmarktfonds zur Gänze verkauft.Volkswirtschaftlichen Daten scheinen eine leichte Erholung der Weltwirtschaft anzuzeigen. Erste Ansätze einer politischen Entspannung im Handelskonflikt durch den Abschluss des Phase 1 Deals zwischen den USA und China befeuern die Märkte zusätzlich und sollten eine positive Entwicklung in den nächsten Wochen unterstützen. (21.01.2020)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at