Aktiva und Passiva

(dargestellt in Tausend Euro)

 

Vermögenssituation - Aktiva 
Kassenbestand und liquide Mittel27.460
Erfolgswirksam bewertete aktive Finanzinstrumente8.976
Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Rücklagen81.724
Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente692.664
a) Forderungen an Banken55.018
b) Forderungen an Kunden637.646
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte7.326
Steuerforderungen6.532
Sonstige Vermögenswerte2.592
Summe der Aktiva827.274

 

Vermögenssituation - Passiva und Eigenkapital 
Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente743.847
a) Verbindlichkeiten gegenüber Banken139.574
b) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden602.278
c) Im Umlauf befindliche Wertpapiere1.995
Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente8
Derivate für Deckungsgeschäfte18
Steuerverbindlichkeiten139
Sonstige Verbindlichkeiten10.807
Rückstellungen für Risiken und Verpflichtungen1.523
Bewertungsrücklagen7.680
Rücklagen59.369
Emissionsaufpreis231
Mitgliederanteile26
Gewinn des Geschäftsjahres3.626
Summe der Passiva und des Eigenkapitals827.274