Aktiva und Passiva
(dargestellt in Tausend Euro)
Vermögenssituation - Aktiva | |
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Kassenbestand und liquide Mittel | 27.460 |
Erfolgswirksam bewertete aktive Finanzinstrumente | 8.976 |
Finanzinstrumente mit Auswirkung auf die Rücklagen | 81.724 |
Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente | 692.664 |
a) Forderungen an Banken | 55.018 |
b) Forderungen an Kunden | 637.646 |
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 7.326 |
Steuerforderungen | 6.532 |
Sonstige Vermögenswerte | 2.592 |
Summe der Aktiva | 827.274 |
Vermögenssituation - Passiva und Eigenkapital | |
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Zu Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente | 743.847 |
a) Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 139.574 |
b) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 602.278 |
c) Im Umlauf befindliche Wertpapiere | 1.995 |
Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente | 8 |
Derivate für Deckungsgeschäfte | 18 |
Steuerverbindlichkeiten | 139 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 10.807 |
Rückstellungen für Risiken und Verpflichtungen | 1.523 |
Bewertungsrücklagen | 7.680 |
Rücklagen | 59.369 |
Emissionsaufpreis | 231 |
Mitgliederanteile | 26 |
Gewinn des Geschäftsjahres | 3.626 |
Summe der Passiva und des Eigenkapitals | 827.274 |