BNPP F.USD Money Market C.
Aktuelle Daten
WKN:
972559
ISIN:
LU0012186622
Fondstyp
Geldmarktfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
27.06.2022
Aktuell:
219,49
Vortag
219,46
Diff (Vortag):
0,03
Diff % (Vortag):
0,01
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNPP F.USD Money Market C. | 0,20% | 0,22% | 1,83% |
Strategie
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).BNPP F.USD Money Market C.
Name:
BNPP F.USD Money Market C.
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
GILLES LEROY
Fondsvolumen
699.408.065,82 USD
Auflagedatum
26.07.1990
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Geldmarktwerte
WKN:
972559
ISIN:
LU0012186622
Aktuell:
219,49
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 0,15% | 500,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 27.06.2022
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,20% | 0,22% | 1,83% | 5,93% |
| Volatilität | 0,04% | 0,03% | 0,06% | 0,08% |
| Sharpe Ratio | 14,14% | 13,14% | 13,10% | 16,36% |
| Bester Monat | 0,09% | 0,09% | 0,20% | 0,23% |
| Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Fondsstrategie
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).Größte Positionen per
| TD BANCO SANTANDER SA 02-MAY-2022 | 7,54% |
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 4,50% |
| BELFIUS BANQUE SA 31-MAY-2022 | 3,07% |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC | 3,07% |
| QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON | 3,07% |
| JYSKE BANK A/S 23-MAY-2022 | 2,77% |
| DANONE SA 13-JUL-2022 | 2,45% |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 2,31% |
| LYON METROPOLIS OF 23-MAY-2022 | 2,31% |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP | 2,31% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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