Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
78538 
ISIN:
AT0000785381 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.06.2022 
Aktuell:
130,82 
Vortag
131,39 
Diff (Vortag):
-0,57 
Diff % (Vortag):
-0,43 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA -13,84% -8,56% 5,66%


Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA
Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
5.005.288.106,47 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen 
WKN:
78538 
ISIN:
AT0000785381 
Aktuell:
130,82
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,25% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.06.2022

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -13,84% -8,56% 5,66% 16,27%
Volatilität 8,96% 7,39% 8,74% 7,65%
Sharpe Ratio -2,90% -1,13% 0,24% 0,43%
Bester Monat 1,43% 2,17% 5,48% 5,48%
Schlechtester Monat -5,16% -5,16% -8,64% -8,64%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.


Größte Positionen per

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29 0,83%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 0,64%
EUROPEAN UNION EU 0 11/04/25 0,57%
EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28 0,56%
EUROPEAN UNION EU 0 10/04/30 0,55%
COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 03/15/27 0,50%
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 0,45%
EUROPEAN UNION EU 0 07/06/26 0,40%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31 0,39%
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 0,37%


Managerbericht

Im Mai kam es zu einer deutlichen Korrektur an den Aktienmärkten. Hohe Inflationsdaten, restriktivere Notenbanken und Zeichen einer sich abschwächenden Wirtschaft waren die Auslöser dafür. Die Anleihemärkte korrigierten ebenfalls im Mai, speziell Corporates mussten in einem schwachen Risikosentiment Verluste hinnehmen. Die Inflationszahlen stiegen weiter an und die EZB bereitete die Märkte auf einen ersten Zinsschritt im Juli vor.Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll agierenden Unternehmen und Staaten. Aktuell beträgt die Aktienquote ca. 47,5 %. Die Duration des Anleiheteils wurde bei ca. 4,75 Jahren gehalten.Die Entwicklung der nächsten Monate wird stark von globalen Wachstumsaussichten, Inflationsraten und davon abgeleiteten Notenbankmaßnahmen abhängen. (24.05.2022)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.