Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.06.2022 
Aktuell:
102,15 
Vortag
102,19 
Diff (Vortag):
-0,04 
Diff % (Vortag):
-0,04 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA -3,00% -3,48% -4,01%


Strategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
Name:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
523.980.524,37 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Aktuell:
102,15
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,00% 0,80% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.06.2022

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,00% -3,48% -4,01% -4,53%
Volatilität 1,05% 0,77% 0,65% 0,53%
Sharpe Ratio -5,53% -4,26% -1,76% -1,34%
Bester Monat -0,05% 0,00% 0,70% 0,70%
Schlechtester Monat -0,86% -0,86% -2,15% -2,15%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.


Größte Positionen per

PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 3,71%
CZECH REPUBLIC CZECH 3 7/8 05/24/22 3,50%
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22 3,47%
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 3,43%
RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 3,25%
HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 3,07%
ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 3,02%
REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23 2,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24 2,10%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 04/30/24 2,03%


Managerbericht

Auch im abgelaufenen Monat tendierten die Rentenmärkte zur Schwäche, die Volatilität blieb auf hohem Niveau. Die Renditen 10jähriger deutscher Bundesanleihen fluktuierten zwischen 0,8 % und 1,2 %. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiteten sich aus. Inflationszahlen stiegen weiter an und die EZB bereitete die Märkte auf einen ersten Zinsschritt im Juli vor. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertverlust.Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde auf 48 % angehoben, der Investitionsgrad auf 98 % reduziert. Die Duration des Portfolios liegt knapp über einem Jahr.Die Rendite des Portfolios stieg auf +0,8 % an. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt bei 1,9 Jahren. (20.05.2022)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.