Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA
Aktuelle Daten
WKN:
71253
ISIN:
AT0000712534
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
18.04.2024
Aktuell:
199,60
Vortag
199,34
Diff (Vortag):
0,26
Diff % (Vortag):
0,13
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA | -0,87% | 5,26% | -9,19% |
Strategie
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (Investment Grade, das ist ein Rating von zumindest Baa3 / Moody"s, zumindest BBB- / Standard & Poors oder zumindest BBB- /Fitch) veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA
Name:
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
193.440.304,74 EUR
Auflagedatum
29.10.2002
Geschäftsjahr
01.02.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Unternehmen
WKN:
71253
ISIN:
AT0000712534
Aktuell:
199,60
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,75% | 0,72% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 18.04.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -0,87% | 5,26% | -9,19% | -4,38% |
Volatilität | 3,58% | 3,86% | 4,37% | 4,02% |
Sharpe Ratio | -1,92% | 0,35% | -1,62% | -1,19% |
Bester Monat | 3,03% | 3,03% | 5,18% | 5,18% |
Schlechtester Monat | -0,75% | -1,47% | -4,55% | -7,78% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (Investment Grade, das ist ein Rating von zumindest Baa3 / Moody"s, zumindest BBB- / Standard & Poors oder zumindest BBB- /Fitch) veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.Größte Positionen per
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24 | 1,90% |
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33 | 0,75% |
NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 06/04/24 | 0,72% |
SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 3 3/8 08/24/31 | 0,64% |
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 01/10/32 | 0,62% |
STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25 | 0,62% |
DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26 | 0,59% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31 | 0,59% |
L'OREAL SA ORFP 2 7/8 05/19/28 | 0,58% |
MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24 | 0,58% |
Managerbericht
Der europäische Anleihemarkt konnte im März etwas zulegen. Angesichts des nachlassenden Inflationsdruckes stellten die Zentralbanken in Europa und den USA Zinssenkungen für den weiteren Jahresverlauf in Aussicht. Unternehmensanleihen entwickelten sich erneut spürbar besser als vergleichbare Staatsanleihen. Vor allem Finanzwerte und Unternehmen mit tieferem Rating waren gut gesucht.Zu Monatsbeginn wurde die durchschnittliche Zinsbindungsdauer der Papiere im Fonds angehoben. Im Monatsverlauf wurden Unternehmensanleihen im Primärmarkt zugekauft.Ein Nachlassen des Preisdruckes bei Dienstleistungen vorausgesetzt, wird die EZB im Juni dieses Jahres erstmals den Leitzins senken. Dies sollte sich 2024 positiv für die Rentenmärkte auswirken, die nicht so schlechten Konjunkturdaten werden auch die Unternehmensgewinne positiv beeinflussen. Unternehmensanleihen mit guter Qualität sollten sich entsprechend positiv entwickeln. (21.03.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.