Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

Aktuelle Daten

WKN:
A0PG6 
ISIN:
AT0000A0PG67 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.06.2022 
Aktuell:
71,74 
Vortag
71,98 
Diff (Vortag):
-0,24 
Diff % (Vortag):
-0,33 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A -16,78% -19,65% -19,56%


Strategie

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.01. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A
Name:
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
173.886.972,05 EUR 
Auflagedatum
01.08.2011 
Geschäftsjahr
01.11. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
Emerging Markets 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
A0PG6 
ISIN:
AT0000A0PG67 
Aktuell:
71,74
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 1,50% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.06.2022

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -16,78% -19,65% -19,56% -18,99%
Volatilität 7,25% 5,67% 7,10% 5,88%
Sharpe Ratio -4,30% -3,43% -0,96% -0,66%
Bester Monat 0,97% 0,97% 6,70% 6,70%
Schlechtester Monat -5,70% -5,70% -15,23% -15,23%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.01. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.


Größte Positionen per

1MDB GLOBAL INVESTMENTS OGIMK 4.4 03/09/23 1,94%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25 1,52%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50 1,40%
REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33 1,37%
STATE OF QATAR QATAR 4 03/14/29 1,21%
REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50 1,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29 1,00%
REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29 0,98%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26 0,98%
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42 0,96%


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.