Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A
Aktuelle Daten
WKN:
A0PG6
ISIN:
AT0000A0PG67
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
28.06.2022
Aktuell:
71,74
Vortag
71,98
Diff (Vortag):
-0,24
Diff % (Vortag):
-0,33
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A | -16,78% | -19,65% | -19,56% |
Strategie
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.01. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A
Name:
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
173.886.972,05 EUR
Auflagedatum
01.08.2011
Geschäftsjahr
01.11.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Emerging Markets
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0PG6
ISIN:
AT0000A0PG67
Aktuell:
71,74
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 1,50% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 28.06.2022
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -16,78% | -19,65% | -19,56% | -18,99% |
| Volatilität | 7,25% | 5,67% | 7,10% | 5,88% |
| Sharpe Ratio | -4,30% | -3,43% | -0,96% | -0,66% |
| Bester Monat | 0,97% | 0,97% | 6,70% | 6,70% |
| Schlechtester Monat | -5,70% | -5,70% | -15,23% | -15,23% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.01. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Größte Positionen per
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS OGIMK 4.4 03/09/23 | 1,94% |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25 | 1,52% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50 | 1,40% |
| REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33 | 1,37% |
| STATE OF QATAR QATAR 4 03/14/29 | 1,21% |
| REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50 | 1,04% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29 | 1,00% |
| REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29 | 0,98% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26 | 0,98% |
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42 | 0,96% |
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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