Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
A0FXM 
ISIN:
AT0000A0FXM6 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
29.06.2022 
Aktuell:
110,69 
Vortag
110,41 
Diff (Vortag):
0,28 
Diff % (Vortag):
0,25 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA -3,59% -5,77% -9,40%


Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in auf lokale Währung lautende Emerging-Markets Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Emerging-Markets Geldmarktinstrumente und / oder in auf lokale Währung eines Emerging-Markets lautende Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Geldmarktinstrumente supranationaler Emittenten veranlagt. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, nicht veranlagt. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt.
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA
Name:
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
132.939.769,99 EUR 
Auflagedatum
01.02.2010 
Geschäftsjahr
01.02. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
Emerging Markets 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
A0FXM 
ISIN:
AT0000A0FXM6 
Aktuell:
110,69
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,75% 1,25% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 29.06.2022

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,59% -5,77% -9,40% -11,81%
Volatilität 7,50% 6,51% 7,52% 7,13%
Sharpe Ratio -0,92% -0,85% -0,40% -0,32%
Bester Monat 1,12% 1,61% 4,27% 4,27%
Schlechtester Monat -3,13% -3,13% -12,33% -12,33%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in auf lokale Währung lautende Emerging-Markets Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Emerging-Markets Geldmarktinstrumente und / oder in auf lokale Währung eines Emerging-Markets lautende Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Geldmarktinstrumente supranationaler Emittenten veranlagt. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, nicht veranlagt. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt.


Größte Positionen per

ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.3 12/13/28 3,13%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 7.8 03/15/34 2,80%
ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 2 1/2 03/24/25 2,73%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 1/2 02/15/27 2,70%
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/04/26 2,63%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 02/25/28 2,62%
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 1/2 02/09/29 2,33%
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 4 1/4 02/07/28 2,31%
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 2 01/21/25 2,25%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 05/05/27 2,09%


Managerbericht

Die lokalen EM-Märkte waren im Mai insgesamt etwas fester. Am stärksten waren die Währungen der Rohstoffexporteure aus Lateinamerika sowie Südafrika. Andererseits war CEE vorwiegend wegen der Türkei schwächer, auch asiatische Währungen haben im Monatsabstand abgegeben.Positionierung wurde im Mai weitgehend beibehalten, mit geringem Gewicht in CEE, hohem Gewicht von Rohstoffexporteuren wie Brasilien, Südafrika und Indonesien. Ende Mai wurden Kolumbien und Polen erhöht, dafür Thailand reduziert. Zinssensitivität wurde gegen Monatsende erhöht.Die US-Notenbank hat den Zinszyklus gestartet, die Inflationserwartungen hatten sich auch aufgrund der Rohstoffpreis-Dynamik verschlechtert. Jedoch hat es in den letzten Wochen leichte Entspannung auf der US-Zinsseite gegeben, insofern hat sich die Marktstimmung zuletzt etwas verbessert. (25.05.2022)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.