Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A
Aktuelle Daten
WKN:
A0PG4
ISIN:
AT0000A0PG42
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
28.03.2024
Aktuell:
104,69
Vortag
104,38
Diff (Vortag):
0,31
Diff % (Vortag):
0,30
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A | -0,29% | 5,43% | -9,88% |
Strategie
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (Investment Grade, das ist ein Rating von zumindest Baa3 / Moody"s, zumindest BBB- / Standard & Poors oder zumindest BBB- /Fitch) veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A
Name:
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
197.357.010,80 EUR
Auflagedatum
01.08.2011
Geschäftsjahr
01.02.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Unternehmen
WKN:
A0PG4
ISIN:
AT0000A0PG42
Aktuell:
104,69
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
1,15% | 1,25% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 28.03.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -0,29% | 5,43% | -9,88% | -6,00% |
Volatilität | 3,34% | 3,85% | 4,34% | 4,00% |
Sharpe Ratio | -1,53% | 0,40% | -1,69% | -1,28% |
Bester Monat | 2,98% | 2,98% | 5,13% | 5,13% |
Schlechtester Monat | -0,80% | -1,51% | -4,59% | -7,83% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (Investment Grade, das ist ein Rating von zumindest Baa3 / Moody"s, zumindest BBB- / Standard & Poors oder zumindest BBB- /Fitch) veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.Größte Positionen per
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24 | 1,90% |
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 7 1/2 01/24/33 | 0,76% |
NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 0 06/04/24 | 0,71% |
UBS GROUP AG UBS 4 3/4 03/17/32 | 0,68% |
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 7/8 04/20/31 | 0,66% |
STATKRAFT AS STATK 1 1/8 03/20/25 | 0,61% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31 | 0,60% |
DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26 | 0,59% |
L'OREAL SA ORFP 2 7/8 05/19/28 | 0,59% |
MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 1/2 04/15/24 | 0,58% |
Managerbericht
Robuste Konjunktur- und Inflationsdaten aus den USA sorgen für eine Fortsetzung der Konsolidierung an den Rentenmärkten nach der starken Jahresendrally 2023. Erwartete Zinssenkungen werden nach hinten verschoben und entsprechend steigen Staatsanleiherenditen leicht an. Unternehmensanleihen sind gesucht, wie auch die Fondszuflüsse in die Assetklasse zeigen. Die Risikoaufschläge entwickelten sich positiv und v.a. Titel mit hohem Spread wiesen eine starke Performance auf. Neuemissionen wurden erst gegen Monatsende verstärkt emittiert. Es gab zahlreiche kleinere Portfolioanpassungen, wobei die gute Kursentwicklung zu Gewinnmitnahmen bei Financials und zyklischen Non-Financials genutzt wurde. Selektiv wurden Neuemissionen gekauft. Die durchschnittliche Zinsbindung wurde leicht reduziert.Das Ende des Zinserhöhungszyklus sollte sich 2024 positiv für die Rentenmärkte auswirken. Zinssenkungen werden die Konjunktur und damit auch die Unternehmensgewinne positiv beeinflussen. Unternehmensanleihen mit guter Qualität sollten sich entsprechend positiv entwickeln. (22.02.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.