CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Aktuelle Daten
WKN:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
18.04.2024
Aktuell:
80,00
Vortag
80,32
Diff (Vortag):
-0,32
Diff % (Vortag):
-0,40
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | -5,67% | -3,21% | -20,94% |
Strategie
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Name:
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
1.946.264,85 EUR
Auflagedatum
15.12.2020
Geschäftsjahr
01.11.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
WKN:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
Aktuell:
80,00
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,50% | 1,88% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 18.04.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,67% | -3,21% | -20,94% | - % |
| Volatilität | 6,43% | 4,19% | 4,20% | 0,00% |
| Sharpe Ratio | -3,42% | -1,70% | -2,72% | 0,00% |
| Bester Monat | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 0,00% |
| Schlechtester Monat | -4,40% | -4,40% | -5,27% | 0,00% |
Fondsstrategie
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.Größte Positionen per
| DEXUS FINANCE PTY LTD DXSAU 2.3 06/19/26 | 5,80% |
| DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 | 5,39% |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC CAPCLN 2 03/30/26 | 5,25% |
| SWISS PRIME SITE AG SPSNSW 0.325 01/16/25 | 4,99% |
| WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 | 4,97% |
| DHL GROUP AG DHLGR 0.05 06/30/25 | 4,69% |
| UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25 | 4,55% |
| VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 07/09/26 | 4,52% |
| KITE REALTY GROUP LP KRG 0 3/4 04/01/27 | 4,31% |
| TAG IMMOBILIEN AG TEGGR 0 5/8 08/27/26 | 4,27% |
Managerbericht
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich im März in Europa besser als in den USA Die kleineren Börsenwerte, aus denen das Wandelanleihe-Universum bestand, entwickelten sich in Europa unterproportional positiv und in den USA sogar negativ. Die Kreditaufschläge gingen weiter zurück, während die Zinskurven beinahe unverändert blieben. In Summe konnte das breite Anleihesegment kleine Kursgewinne erzielen. Wandelanleihen entwickelten sich mit ihren Basiswerten mit und verzeichneten in Europa ein Plus während sie in den USA leicht korrigierten. Im Fonds wurden weiter dynamische Werte mit hoher Aktiensensitivität wie Akamai, Global Payments und Live Nation zugekauft und defensive Titel wie Shaftesbury verkauft. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert, wurde auf 52 % erhöht und hat einen starken Fokus auf Vermögenswerte aus den USA. (20.03.2024)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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