UniRak
Aktuelle Daten
WKN:
849104
ISIN:
DE0008491044
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
21.08.2025
Aktuell:
152,27
Vortag
152,56
Diff (Vortag):
-0,29
Diff % (Vortag):
-0,19
KAG:
Union Inv. Privatf.
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| UniRak | -3,79% | 2,03% | 17,86% |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.UniRak
Name:
UniRak
Ursprungsland
Deutschland
Fondsmanager
Fondsvolumen
7.981.109.232,77 EUR
Auflagedatum
15.01.1979
Geschäftsjahr
01.04.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/aktienorientiert
WKN:
849104
ISIN:
DE0008491044
Aktuell:
152,27
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,00% | 1,20% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 21.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,79% | 2,03% | 17,86% | 23,07% |
| Volatilität | 10,23% | 9,33% | 8,67% | 9,25% |
| Sharpe Ratio | -0,78% | 0,00% | 0,42% | 0,24% |
| Bester Monat | 3,23% | 5,07% | 5,07% | 7,09% |
| Schlechtester Monat | -6,64% | -6,64% | -6,64% | -6,64% |
Fondsstrategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.Größte Positionen per
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,99% |
| META PLATF. A DL-,000006 | 2,53% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,05% |
| NETFLIX INC. DL-,001 | 1,77% |
| APPLE INC. | 1,63% |
| CAMECO CORP. | 1,58% |
| CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | 1,49% |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | 1,45% |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 1,42% |
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 1,39% |
Fondsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|---|
| Adresse: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |
| Webseite: | https://www.union-investment.de |
Hinweis:
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