Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B

Aktuelle Daten

WKN:
250822 
ISIN:
LU0175821353 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
26.10.2020 
Aktuell:
176,19 
Vortag
176,92 
Diff (Vortag):
-0,73 
Diff % (Vortag):
-0,41 
KAG:
GAM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B 3,70% 6,31% 11,82%


Strategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B

Name:
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Team Global PM MAC Funds & Quant 
Fondsvolumen
99.507.248,62 USD 
Auflagedatum
10.10.2003 
Geschäftsjahr
01.07. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert 
WKN:
250822 
ISIN:
LU0175821353 
Aktuell:
176,19
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,75% 1,30% 0,00 USD Ja

Kennzahlen per 26.10.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 3,70% 6,31% 11,82% 19,62%
Volatilität 8,70% 7,94% 5,34% 4,47%
Sharpe Ratio 0,58% 0,86% 0,81% 0,93%
Bester Monat 4,85 4,85 4,85 4,85
Schlechtester Monat -6,42% -6,42% -6,42% -6,42%

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.


Größte Positionen per

Julius Baer FI Inv Grade Corp 13,16%
T 2 3/4 09/30/20 9,45%
US TREASURY 2020 9,34%
United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2020 9,17%
JB FI EM Hard Currency-USD 8,31%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 3,93%
Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D 3,60%
iShares $ Corp.B.UCITS ETF 3,57%
JB FI Glob HY Fd 2,19%
JB Equity Next Generation 1,78%


Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.gam.com

Hinweis:

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