Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B

Aktuelle Daten

WKN:
578798 
ISIN:
LU0120689640 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
17.06.2021 
Aktuell:
135,47 
Vortag
135,53 
Diff (Vortag):
-0,06 
Diff % (Vortag):
-0,04 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B 0,50% 2,33% 2,56%


Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.

Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B

Name:
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Tolga Yildirim, Mondher Bettaieb 
Fondsvolumen
193.928.658,96 EUR 
Auflagedatum
24.10.2000 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
WKN:
578798 
ISIN:
LU0120689640 
Aktuell:
135,47
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,30% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 17.06.2021

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,50% 2,33% 2,56% 2,12%
Volatilität 0,60% 0,69% 1,66% 1,31%
Sharpe Ratio 2,73% 4,19% 0,84% 0,74%
Bester Monat 0,19 0,68 2,28 2,28
Schlechtester Monat 0,00% 0,00% -3,65% -3,65%

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.


Größte Positionen per

ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP 2,00%
General Motors Financial Co Inc (float) 26.03.2022 1,61%
FCE Bank PLC 1,134% 10.02.2022 1,51%
Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15.07.2022 1,47%
Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021 1,40%
Allianz SE (var) 1,21%
Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021 1,18%
Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023 1,15%
La Mondiale SAM (var) 25.04.2044 1,13%
Mexico Government International Bond 1,375% 15.01.2025 1,13%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com

Hinweis:

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