Vontobel USD Money B

Aktuelle Daten

WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
28.05.2020 
Aktuell:
138,62 
Vortag
138,50 
Diff (Vortag):
0,12 
Diff % (Vortag):
0,09 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel USD Money B 0,52% 2,05% 6,24%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Vontobel USD Money B

Name:
Vontobel USD Money B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Tolga Yildirim 
Fondsvolumen
99963294.4500 USD 
Auflagedatum
24.10.2000 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Aktuell:
138,62
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,30% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 28.05.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,52% 2,05% 6,24% 7,88%
Volatilität 3,96% 2,53% 1,48% 1,15%
Sharpe Ratio 0,40% 0,92% 1,57% 1,58%
Bester Monat 1,25 1,25 1,25 1,25
Schlechtester Monat -1,72% -1,72% -1,72% -1,72%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken


Größte Positionen per

Banque PSA Finance SA 5,75% 04.04.2021 2,93%
EDP Finance BV 5,25% 14.01.2021 2,47%
SUMITOMO MITS FRN Oct20 2,42%
Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15.06.2020 1,98%
5% Eurasian DB 26.09.2020 Reg-S Senior 1,93%
UBS AG/London (float) 08.06.2020 1,93%
3.00025% UBS London 01.12.2020 FRN Reg-S Senior 1,92%
Citigroup Inc (float) 30.03.2021 1,92%
BP CAPITAL MARKETS PLC NOTES VARIABLE 24/NOV/2020 1,83%
2.15% Nissan Motor 13.07.2020 Reg-S Senior 1,80%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com