Vontobel USD Money B

Aktuelle Daten

WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
18.02.2020 
Aktuell:
138,35 
Vortag
138,31 
Diff (Vortag):
0,04 
Diff % (Vortag):
0,03 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel USD Money B 0,33% 2,79% 6,45%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Vontobel USD Money B

Name:
Vontobel USD Money B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Tolga Yildirim 
Fondsvolumen
129574479.6900 USD 
Auflagedatum
24.10.2000 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Aktuell:
138,35
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,30% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 18.02.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,33% 2,79% 6,45% 7,80%
Volatilität 0,19% 0,23% 0,21% 0,19%
Sharpe Ratio 15,63% 13,67% 12,20% 10,06%
Bester Monat 0,23 0,34 0,40 0,40
Schlechtester Monat 0,09% 0,09% 0,02% -0,10%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken


Größte Positionen per

EDP Finance BV 5,25% 14.01.2021 1,74%
CATERPILLA $L3M+0.18% 15/05/20 1,55%
UBS AG/London (float) 08.06.2020 1,48%
Capital One Financial Corp (float) 12.05.2020 1,43%
2.45% ABN AMRO 04.06.2020 Reg-S Senior 1,39%
BP Capital Markets PLC 2,518% 16.01.2020 1,38%
Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15.06.2020 1,37%
Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd 5,875% 24.06.2020 1,37%
Citigroup Inc (float) 30.03.2021 1,36%
Societe Generale SA 2,625% 16.09.2020 1,36%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com