GAM Multibond - ABS B EUR
Aktuelle Daten
WKN:
A0CA6Q
ISIN:
LU0189453128
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
24.04.2024
Aktuell:
113,12
Vortag
113,13
Diff (Vortag):
-0,01
Diff % (Vortag):
-0,01
KAG:
GAM (LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
GAM Multibond - ABS B EUR | 1,34% | 5,45% | 5,11% |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte "Asset Backed Securities (ABS)". Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.GAM Multibond - ABS B EUR
Name:
GAM Multibond - ABS B EUR
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Gary Singleterry, Tom Mansley, Chien-Chung Chen
Fondsvolumen
5.171.962,96 EUR
Auflagedatum
30.04.2004
Geschäftsjahr
01.07.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0CA6Q
ISIN:
LU0189453128
Aktuell:
113,12
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,75% | 0,55% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 24.04.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1,34% | 5,45% | 5,11% | 5,81% |
Volatilität | 0,99% | 1,05% | 0,90% | 2,03% |
Sharpe Ratio | 0,53% | 1,50% | -2,44% | -1,35% |
Bester Monat | 0,63% | 0,93% | 0,93% | 3,56% |
Schlechtester Monat | 0,00% | -0,43% | -0,55% | -6,08% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte "Asset Backed Securities (ABS)". Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.Größte Positionen per
United States Treasury Bill 0% 21/03/2024 | 13,39% |
United States Treasury Bill 0% 18/04/2024 | 6,67% |
ARSI 2004-W9 A1 | 5,13% |
CCCIT 2017-A5 A5 | 5,07% |
LNCR 2022-CRE7 A | 5,05% |
SNDPT 2018-2A A | 4,85% |
IMM 2004-5 1A1 | 4,81% |
FASST 2019-JR2X | 4,63% |
E-MAC NL04-I A | 4,45% |
WARES 2022-1 A1 | 3,86% |
Fondsgesellschaft
Name | GAM (LU) |
---|---|
Adresse: | Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.gam.com |
Hinweis:
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