BNPP Euro Covered Bd.C EUR

Aktuelle Daten

WKN:
A1180D 
ISIN:
LU1022403676 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.05.2020 
Aktuell:
113,32 
Vortag
113,30 
Diff (Vortag):
0,02 
Diff % (Vortag):
0,02 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
BNPP Euro Covered Bd.C EUR 0,07% -0,06% -0,01%


Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende gedeckte Anleihen, die von Finanzinstituten ausgegeben werden, die mindestens ein Kreditrating von BBB- von einer der Ratingagenturen aufweisen. Nach der Absicherung des Teilfonds wird das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 % liegen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

BNPP Euro Covered Bd.C EUR

Name:
BNPP Euro Covered Bd.C EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
LAMY Arnaud-Guilhem 
Fondsvolumen
109476728.0500 EUR 
Auflagedatum
18.07.2014 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A1180D 
ISIN:
LU1022403676 
Aktuell:
113,32
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,70% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.05.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,07% -0,06% -0,01% -0,05%
Volatilität 2,54% 2,02% 1,37% 1,47%
Sharpe Ratio 0,18% 0,11% 0,20% 0,18%
Bester Monat 0,87 0,96 0,96 0,96
Schlechtester Monat -1,77% -1,77% -1,77% -1,77%

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende gedeckte Anleihen, die von Finanzinstituten ausgegeben werden, die mindestens ein Kreditrating von BBB- von einer der Ratingagenturen aufweisen. Nach der Absicherung des Teilfonds wird das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 % liegen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.


Größte Positionen per

Westpac Banking Corp 1,5% 24.03.2021 2,88%
0.010% CIE FINANCEMENT FONCIER (FIXED) 11/2027 2,82%
ING Bank NV 1,875% 22.05.2023 2,24%
La Banque Postale Home Loan SFH SA 2,375% 15.01.2024 2,18%
Kutxabank SA 1,75% 27.05.2021 2,05%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17.06.2022 1,91%
Bankinter SA 1% 05.02.2025 1,88%
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 31.05.2024 1,73%
Intesa Sanpaolo Bond 1.125% 2025-07 EUR 1,70%
BPCE SFH SA 4% 23.03.2022 1,63%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com