BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
935587
ISIN:
LU0107069048
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
19.08.2025
Aktuell:
470,43
Vortag
470,06
Diff (Vortag):
0,37
Diff % (Vortag):
0,08
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation | 3,67% | 4,49% | 11,58% |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
James MCALEVEY
Fondsvolumen
186.386.091,39 USD
Auflagedatum
29.03.2000
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
935587
ISIN:
LU0107069048
Aktuell:
470,43
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,50% | 500,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 19.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,67% | 4,49% | 11,58% | 4,70% |
| Volatilität | 2,08% | 1,92% | 2,09% | 1,88% |
| Sharpe Ratio | 1,84% | 1,28% | 0,81% | -0,59% |
| Bester Monat | 0,93% | 0,93% | 1,40% | 1,40% |
| Schlechtester Monat | -0,21% | -0,78% | -1,15% | -1,75% |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.Größte Positionen per
| US TREASURY 2027 | 31,72% |
| USA 24/27 | 12,60% |
| USA 24/29 | 4,86% |
| USA 25/35 FLR | 3,65% |
| USA 25/30 | 3,53% |
| USA 25/27 | 3,48% |
| FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | 3,45% |
| USA 31.01.2027 1,5 | 2,84% |
| USA 29.02.2028 1,125 | 2,05% |
| GROSSBRIT. 22/38 | 2,04% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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