GAM Multibond - ABS EUR B
Aktuelle Daten
WKN:
A0CA6Q
ISIN:
LU0189453128
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
19.08.2025
Aktuell:
118,50
Vortag
118,49
Diff (Vortag):
0,01
Diff % (Vortag):
0,01
KAG:
FundRock M. Co.
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| GAM Multibond - ABS EUR B | 1,87% | 3,19% | 10,83% |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte "Asset Backed Securities (ABS)". Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. er Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.GAM Multibond - ABS EUR B
Name:
GAM Multibond - ABS EUR B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Gary Singleterry, Tom Mansley, Chien-Chung Chen
Fondsvolumen
4.713.235,11 EUR
Auflagedatum
30.04.2004
Geschäftsjahr
01.07.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0CA6Q
ISIN:
LU0189453128
Aktuell:
118,50
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,00% | 0,55% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 19.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,87% | 3,19% | 10,83% | 12,34% |
| Volatilität | 1,21% | 1,06% | 0,97% | 0,99% |
| Sharpe Ratio | 0,78% | 1,09% | 1,50% | 0,33% |
| Bester Monat | 0,71% | 0,71% | 0,93% | 0,93% |
| Schlechtester Monat | -0,03% | -0,03% | -0,55% | -0,55% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte "Asset Backed Securities (ABS)". Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. er Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.Größte Positionen per
| United States Treasury Bill 0% 12/06/2025 | 11,71% |
| FHR 5402 FB | 7,76% |
| ARSI 2004-W9 A1 | 6,07% |
| CIRUS 2018-1A A | 5,29% |
| LNCR 2022-CRE7 A | 5,24% |
| FASST 2019-JR2X | 5,14% |
| IMM 2004-5 1A1 | 4,66% |
| E-MAC NL04-I A | 4,60% |
| STORM 2021-GRN A | 4,60% |
| FHR 5507 FG | 3,89% |
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. |
|---|---|
| Adresse: | 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.fundrock.com |
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