BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
A0M8TA
ISIN:
LU0325598166
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
19.08.2025
Aktuell:
117,93
Vortag
117,91
Diff (Vortag):
0,02
Diff % (Vortag):
0,02
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation | 2,10% | 3,54% | 10,19% |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Die gemischte Index aus 80 % €STR Capitalized + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Das Produkt ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Produkts ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) übertrifft. Dabei verwendet es eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Es kann nicht in Aktien investieren. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 2 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fadi BERBARI
Fondsvolumen
2.923.971.655,19 EUR
Auflagedatum
30.10.2007
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0M8TA
ISIN:
LU0325598166
Aktuell:
117,93
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 0,27% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 19.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,10% | 3,54% | 10,19% | 7,63% |
| Volatilität | 0,66% | 0,60% | 0,70% | 0,76% |
| Sharpe Ratio | 1,99% | 2,52% | 1,79% | -0,71% |
| Bester Monat | 0,39% | 0,51% | 0,90% | 0,96% |
| Schlechtester Monat | -0,03% | -0,03% | -1,11% | -1,11% |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Die gemischte Index aus 80 % €STR Capitalized + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Das Produkt ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Produkts ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) übertrifft. Dabei verwendet es eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Es kann nicht in Aktien investieren. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 2 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.Größte Positionen per
| BNP PARIBAS MONEY 3M I | 8,30% |
| ITALIEN 23/25 | 1,89% |
| EU 23/30 MTN | 1,18% |
| ITALIEN 23/31 FLR | 1,16% |
| SPANIEN 24/30 | 1,15% |
| ITALIEN 22/30 FLR | 1,10% |
| GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN | 1,07% |
| TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN | 1,03% |
| COENTR.TRANS.EL. 17/28 | 1,00% |
| ABN AMRO BK 25/28 FLR MTN | 0,98% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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