BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
A0KE40
ISIN:
LU0249333690
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
19.08.2025
Aktuell:
121,74
Vortag
121,60
Diff (Vortag):
0,14
Diff % (Vortag):
0,12
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation | 0,29% | -2,37% | -12,45% |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Jenny YIU
Fondsvolumen
395.953.293,82 EUR
Auflagedatum
25.07.2006
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Staaten
WKN:
A0KE40
ISIN:
LU0249333690
Aktuell:
121,74
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,65% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 19.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,29% | -2,37% | -12,45% | -17,55% |
| Volatilität | 4,78% | 4,48% | 7,36% | 7,24% |
| Sharpe Ratio | -0,33% | -0,98% | -0,86% | -0,80% |
| Bester Monat | 1,01% | 1,01% | 3,58% | 4,57% |
| Schlechtester Monat | -2,22% | -2,22% | -6,61% | -6,61% |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.Größte Positionen per
| USA 23/28 | 7,73% |
| USA 15.01.2033 | 7,59% |
| USA 25/30 FLR | 5,23% |
| SPANIEN 17-27 FLR | 4,01% |
| USA 23/33 | 3,56% |
| USA 15.04.2028 | 3,49% |
| TREASURY STK 2037 IND.LIN | 3,09% |
| USA 15.10.2027 | 2,74% |
| SPANIEN 23/39 FLR | 2,59% |
| USA 24/29 | 2,51% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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