CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Aktuelle Daten
WKN:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
27.03.2024
Aktuell:
83,38
Vortag
83,41
Diff (Vortag):
-0,03
Diff % (Vortag):
-0,04
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | -1,69% | 1,45% | -17,16% |
Strategie
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Name:
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
2.040.827,40 EUR
Auflagedatum
15.12.2020
Geschäftsjahr
01.11.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
WKN:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
Aktuell:
83,38
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,50% | 1,88% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 27.03.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -1,69% | 1,45% | -17,16% | - % |
Volatilität | 5,46% | 3,49% | 4,00% | 0,00% |
Sharpe Ratio | -2,00% | -0,70% | -2,50% | 0,00% |
Bester Monat | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 0,00% |
Schlechtester Monat | -1,52% | -1,56% | -5,27% | 0,00% |
Fondsstrategie
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.Größte Positionen per
GN STORE NORD GNDC 0 05/21/24 | 8,84% |
DEXUS FINANCE PTY LTD DXSAU 2.3 06/19/26 | 5,44% |
PHP FINANCE JERSEY PHPLN 2 7/8 07/15/25 | 5,08% |
DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 | 4,99% |
SHAFTESBURY CAPITAL PLC CAPCLN 2 03/30/26 | 4,91% |
SWISS PRIME SITE AG SPSNSW 0.325 01/16/25 | 4,71% |
STARWOOD PROPERTY TRUST STWD 6 3/4 07/15/27 | 4,51% |
WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 | 4,51% |
FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 0 01/31/24 | 4,50% |
DHL GROUP AG DHLGR 0.05 06/30/25 | 4,39% |
Managerbericht
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich in den USA, Europa und Asien im Februar positiv. Die kleineren Börsenwerte, die im Wandelanleihe-Universum besonders stark vertreten waren, reagierten unterproportional auf diese positiven Entwicklungen. Das Kreditrisiko minderte sich und die Kreditaufschläge fielen in beiden Bonitätssegmenten. Steigende mittel- bis langfristige Zinsen in den USA und Europa führten zu einer Korrektur im breiten Anleihesegment. Der positive Effekt der Aktienentwicklung überwog die negative Entwicklung der Anleihen, so dass Wandelanleihen im Februar Kursgewinne verzeichneten. Im Fonds wurden dynamische Titel wie Uber oder Western Digital eingekauft, um von einer positiven Aktienentwicklung im Markt zu partizipieren. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und wurde auf 22 % erhöht. (22.02.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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