CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A

Aktuelle Daten

WKN:
A2KUE 
ISIN:
AT0000A2KUE5 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.03.2024 
Aktuell:
83,93 
Vortag
83,38 
Diff (Vortag):
0,55 
Diff % (Vortag):
0,66 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A -1,04% 2,06% -16,61%


Strategie

Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Name:
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
2.054.263,83 EUR 
Auflagedatum
15.12.2020 
Geschäftsjahr
01.11. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen 
WKN:
A2KUE 
ISIN:
AT0000A2KUE5 
Aktuell:
83,93
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,50% 1,88% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,04% 2,06% -16,61% - %
Volatilität 5,59% 3,54% 4,01% 0,00%
Sharpe Ratio -1,47% -0,52% -2,44% 0,00%
Bester Monat 2,73% 2,73% 2,73% 0,00%
Schlechtester Monat -1,52% -1,56% -5,27% 0,00%

Fondsstrategie

Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.


Größte Positionen per

GN STORE NORD GNDC 0 05/21/24 8,84%
DEXUS FINANCE PTY LTD DXSAU 2.3 06/19/26 5,44%
PHP FINANCE JERSEY PHPLN 2 7/8 07/15/25 5,08%
DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 4,99%
SHAFTESBURY CAPITAL PLC CAPCLN 2 03/30/26 4,91%
SWISS PRIME SITE AG SPSNSW 0.325 01/16/25 4,71%
STARWOOD PROPERTY TRUST STWD 6 3/4 07/15/27 4,51%
WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 4,51%
FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 0 01/31/24 4,50%
DHL GROUP AG DHLGR 0.05 06/30/25 4,39%


Managerbericht

Der breite Aktienmarkt entwickelte sich in den USA, Europa und Asien im Februar positiv. Die kleineren Börsenwerte, die im Wandelanleihe-Universum besonders stark vertreten waren, reagierten unterproportional auf diese positiven Entwicklungen. Das Kreditrisiko minderte sich und die Kreditaufschläge fielen in beiden Bonitätssegmenten. Steigende mittel- bis langfristige Zinsen in den USA und Europa führten zu einer Korrektur im breiten Anleihesegment. Der positive Effekt der Aktienentwicklung überwog die negative Entwicklung der Anleihen, so dass Wandelanleihen im Februar Kursgewinne verzeichneten. Im Fonds wurden dynamische Titel wie Uber oder Western Digital eingekauft, um von einer positiven Aktienentwicklung im Markt zu partizipieren. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und wurde auf 22 % erhöht. (22.02.2024)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.