Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B

Aktuelle Daten

WKN:
A2N8MC 
ISIN:
LU1879231402 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
111,29 
Vortag
110,86 
Diff (Vortag):
0,43 
Diff % (Vortag):
0,39 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B 2,74% 4,99% -8,76%


Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die festverzinsliche Anlageklasse (einschliesslich bis zu 20% des Vermögens in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities), Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe. Der Teilfonds darf sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Anlageklasse eingehen und kann auch jederzeit in einer im vorstehenden Satz genannten Anlageklasse nicht engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Anlagefonds investieren. Der Teilfonds implementiert eine Anlagestrategie, die auf die aktive Steuerung des Marktrisikos abzielt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate, darunter Total Return Swaps und Kreditderivate, einsetzen.
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B
Name:
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Jan Bernhart 
Fondsvolumen
80.586.520,85 EUR 
Auflagedatum
26.10.2018 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Multiasset 
WKN:
A2N8MC 
ISIN:
LU1879231402 
Aktuell:
111,29
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
5,00% 1,00% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,74% 4,99% -8,76% 2,04%
Volatilität 6,18% 6,50% 7,88% 8,99%
Sharpe Ratio 1,39% 0,17% -0,88% -0,39%
Bester Monat 1,65% 3,04% 4,74% 5,77%
Schlechtester Monat 0,08% -2,71% -6,08% -9,09%

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die festverzinsliche Anlageklasse (einschliesslich bis zu 20% des Vermögens in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities), Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe. Der Teilfonds darf sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Anlageklasse eingehen und kann auch jederzeit in einer im vorstehenden Satz genannten Anlageklasse nicht engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Anlagefonds investieren. Der Teilfonds implementiert eine Anlagestrategie, die auf die aktive Steuerung des Marktrisikos abzielt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate, darunter Total Return Swaps und Kreditderivate, einsetzen.


Größte Positionen per

Long Gilt Future Mar24 6,63%
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2022 6,22%
KRED.F.WIED.16/24 MTN 6,14%
BERLIN HYP AG PF 22/25 6,08%
NRW.BANK IS.A.17P 17/25 5,16%
Euro Stoxx 50 Mar24 5,09%
NIEDERS.SCH.A.14/24 A.841 5,08%
DZ HYP PF.R.1220 MTN 4,96%
LAND NRW SCHATZ 20 R1497 4,93%
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2021 4,91%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.