UniValueFonds: Europa A

Aktuelle Daten

WKN:
630948 
ISIN:
LU0126314995 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.05.2020 
Aktuell:
44,04 
Vortag
43,61 
Diff (Vortag):
0,43 
Diff % (Vortag):
0,99 
KAG:
Union Investment(LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
UniValueFonds: Europa A -18,46% -9,01% -14,46%


Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).

UniValueFonds: Europa A

Name:
UniValueFonds: Europa A 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
78566430.6400 EUR 
Auflagedatum
12.03.2001 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
Europa 
Unterkategorie
Branchenmix 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
630948 
ISIN:
LU0126314995 
Aktuell:
44,04
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,20% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.05.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -18,46% -9,01% -14,46% -16,92%
Volatilität 44,12% 29,83% 19,67% 19,97%
Sharpe Ratio -0,89% -0,29% -0,24% -0,17%
Bester Monat 6,75 6,75 6,75 7,55
Schlechtester Monat -18,61% -18,61% -18,61% -18,61%

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).


Größte Positionen per

Sanofi 3,75%
Enel SpA 3,28%
Total SA 3,21%
Volkswagen AG 3,09%
Bayer AG 3,04%
BP PLC 2,90%
British American Tobacco PLC 2,85%
Allianz SE 2,55%
Rio Tinto PLC 2,53%
Zurich Insurance Group AG 2,53%


Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.union-investment.lu