Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B

Aktuelle Daten

WKN:
933903 
ISIN:
LU0108179945 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
17.09.2020 
Aktuell:
131,37 
Vortag
131,72 
Diff (Vortag):
-0,35 
Diff % (Vortag):
-0,27 
KAG:
GAM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B -3,45% 0,83% 5,42%


Strategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 40% und 90% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B

Name:
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Bank Julius Bär & Co. AG 
Fondsvolumen
22370119.6700 EUR 
Auflagedatum
31.05.2000 
Geschäftsjahr
01.07. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Multiasset 
WKN:
933903 
ISIN:
LU0108179945 
Aktuell:
131,37
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,80% 1,50% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 17.09.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,45% 0,83% 5,42% 16,33%
Volatilität 18,77% 16,20% 11,16% 10,19%
Sharpe Ratio -0,23% 0,08% 0,20% 0,35%
Bester Monat 6,61 6,61 6,61 6,61
Schlechtester Monat -11,42% -11,42% -11,42% -11,42%

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 40% und 90% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.


Größte Positionen per

2.75% T'NOTE USA 18/20 SBK 9,10%
2.875% US TREASURY N/B (FIXED) 10/2020 8,73%
T 2 3/4 09/30/20 8,73%
JB FI EM Hard Currency-USD 5,20%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 4,13%
JB Equity Next Generation 3,23%
Algebris Financial Credit Fund Z EUR H 2,93%
HSBC MSCI China ETF 2,49%
iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF 2,32%
Xtrackers MSCI China UE 1C 2,17%


Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.gam.com

Hinweis:

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